Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient légèrement plus élevés tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. FouleStrike (CRUD) accumulés du jour au lendemain en revenus. Les actions de Tesla ont chuté suite à une dégradation par un analyste.
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Le rallye boursier a enregistré de fortes pertes après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs politiques étaient « prêts à accélérer le rythme des hausses de taux ». Le S&P 500 est passé sous sa moyenne mobile de 21 jours et a franchi sa ligne de 50 jours.
Tesla (D.S.L.A) est tombé en dessous d’un niveau critique, mais il peut encore s’agir d’un processus constructif. Titans de la technologie Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT) et Google Parents des lettres (GoogleLes gagnants modestes de lundi ont renoncé à ces gains mardi.
Plusieurs leaders étaient raisonnablement bien positionnés, tandis que d’autres ont subi davantage de dégâts. Delta Airlines (DAL), Un nouveau monument (Nouveau) et Solaire canadien (CSIQ) ont flirté avec les signaux d’achat alors que leurs groupes respectifs ont surperformé.
Les investisseurs doivent se méfier des nouveaux achats à très court terme et peuvent vouloir réduire leur exposition globale.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action du marché de mardi et analyse les actions DAL, Canadian Solar et Freeport-McMoRan.
DAL a des stocks MII Big Cap 20. New Relic était le stock IBD du jour de mardi.
Chef de la Fed Powell
Citant de solides données économiques, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que « le niveau final des taux sera plus élevé que prévu ». Les marchés prévoient déjà des taux plus élevés que les prévisions de la banque centrale pour un taux maximal de 5,1 % fin 2022.
Mais Powell a également signalé que la Fed était prête à accélérer à nouveau les hausses de taux. « Si la totalité des données indique qu’un resserrement plus rapide est nécessaire, nous serons prêts à accélérer le rythme des hausses de taux. »
Cela met plus de pression sur le rapport sur l’emploi de février de vendredi et sur le rapport sur l’inflation de l’IPC de la semaine prochaine.
La probabilité d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base le 22 mars est passée à 70,5 %, contre 31 % lundi et 24 % il y a une semaine.
Revenu principal
L’action CRWD a solidement augmenté après le battement des bénéfices de CrowdStrike et le jeu de la cybersécurité a donné de bons conseils. L’action CrowdStrike a chuté de 2,1 % à 124,93 lors de la séance de mardi, après avoir fortement augmenté au cours des deux derniers mois, mais toujours en dessous de sa ligne de 200 jours. Octa (OKTA), Réseaux de Palo Alto (PANW) et Fortinet (FTNT) semble solide.
IA Soundhound (le son) a enregistré une perte au quatrième trimestre inférieure aux attentes et la croissance des revenus a fortement chuté. Le jeu AI a fourni des indications de revenus en ligne pour 2023. L’action SOUN a augmenté de 2,15% à 3,33 mardi. L’action Soundhound travaille sur un point d’achat de 5,04 à partir d’une consolidation formée au-dessus de la ligne des 200 jours.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont gagné 0,1% et leur juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,98 % après avoir légèrement augmenté à 4 % du jour au lendemain.
Les investisseurs recevront le rapport sur l’emploi d’ADP à 8 h 15 HE, qui fournit une estimation de la masse salariale privée pour février. Mais le rapport ADP a un dossier incohérent dans les prévisions du rapport sur l’emploi du ministère du Travail. Le rapport sur l’emploi de février est attendu vendredi.
L’enquête JOLTS, qui sera menée à 10 h HE, révélera les offres d’emploi depuis janvier.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rallye boursier
Le rallye boursier a commencé en légère hausse mardi, mais a fortement chuté à 10 heures après le témoignage du président de la Réserve fédérale, Powell Hawking.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7% dans les échanges boursiers mardi. L’indice S&P 500 a glissé de 1,5 %. Le composite Nasdaq a cédé 1,25%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1,2 %.
Les actions Apple ont chuté de 1,45 %, effaçant les gains de lundi. Lundi intrajournalier, les actions AAPL ont atteint 156,30, dégageant près d’une poignée de points d’achat. Microsoft a chuté de 1,1 %, compensant la progression de 0,6 % de lundi. Les actions Apple et Microsoft sont des composants du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq.
Les actions du S&P 500 et du géant du Nasdaq GOOGL ont chuté de 1,4 %, revenant à sa ligne de 50 jours.
Le rendement du Trésor à 10 ans a en fait chuté de 1 point de base à 3,97 %. Mais les rendements ont augmenté pour les bons du Trésor à court terme, qui sont plus étroitement liés à la politique de la banque centrale. Le rendement à 2 ans a augmenté de 12 points de base à 5,01 %. Le rendement des bons du Trésor à six mois a augmenté de 17 points de base pour atteindre 5,29 %.
Pendant ce temps, le dollar américain a augmenté sur le témoignage belliciste de Powell et les rendements du Trésor généralement plus élevés, atteignant son plus haut niveau depuis fin novembre.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,6 % à 77,58 $ le baril. Les inquiétudes concernant la hausse des taux de la Fed, un dollar fort et la faiblesse des importations chinoises ont pesé sur le brut. Les prix du cuivre ont chuté de 2,8 % pour des raisons similaires.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’innovateur IBD 50 ETF (FFTYdiminué de 0,6 %. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) a rapporté jusqu’à 1,%, tandis que l’action MSFT a été un contributeur majeur. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHreculé de 1,2 %
Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) 1,7 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) L’action Tesla à 1,1 % est la position dominante dans les ETF d’Arc Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XMEEn baisse de 2,85 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0,65 %, le stock de DAL est nettement plus élevé. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) en baisse de 1 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,7 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a glissé de 2,6 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a donné 1,6 %.
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Action Tesla
Les actions Tesla ont chuté de 3,15% à 187,71, en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours et de sa clôture la plus basse en un mois. La société EV a un point d’achat agressif à 217,75, mais les investisseurs doivent attendre un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours. La ligne de 200 jours est à 220 et moins. Une pause prolongée amènerait la ligne de 200 jours à la dernière consolidation et permettrait à la ligne de 50 jours de tenir.
Mardi, les données d’enregistrement des véhicules électriques en Chine ont montré que les ventes de Tesla augmentaient pour la deuxième semaine consécutive. Mais malgré les fortes baisses de prix, les livraisons de Tesla en Chine sont toujours sur le point de chuter au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre.
Berenberg a rétrogradé les actions de Tesla à aucun achat, affirmant que le prix de l’action était revenu à sa juste valeur. L’analyste a déclaré que les baisses de prix de Tesla toucheraient les marges brutes à court terme, mais prévoyaient toujours des marges plus élevées à long terme.
Les actions Tesla ont perdu une fraction avant l’ouverture.
Analyse du rallye du marché
Le marché boursier s’est redressé grâce aux mauvais rapports du président de la Fed, Jerome Powell, et à la perspective de hausses de taux plus rapides et de taux plus élevés.
Le S&P 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 21 jours et a franchi sa ligne de 50 jours. Le composite Nasdaq est tombé à sa ligne de 21 jours.
Le Dow Jones, qui a atteint la résistance à la ligne des 50 jours lundi, a fortement chuté mardi.
Les pertes de mardi sont généralement suivies d’une séance négative lundi. Les indices à grande capitalisation ont anéanti les gains de la journée, mais les actions Apple, Google et Microsoft se sont relativement bien comportées. Mais les perdants étaient plus nombreux que les gagnants presque 2 contre 1.
Le Russell 2000 est tombé sous sa ligne de 21 jours lundi et est tombé juste au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi. L’indice des petites capitalisations a connu son pire résultat depuis fin janvier.
La plupart des principales actions ont chuté avec l’ensemble du marché. Les actions ont un peu rebondi après l’optimisme de lundi matin.
Les mineurs comme les actions FCX ont trébuché mardi sur les inquiétudes concernant un dollar fort et l’économie chinoise. Mais généralement, les principales actions n’ont pas encore subi beaucoup de dégâts.
Les actions DAL et les autres compagnies aériennes restent saines, ainsi que plusieurs noms de voyage. L’action CSIQ oscille autour d’un point d’achat avec plusieurs noms solaires essayant de briller. Le stock NEWR est bien intégré. L’action Tesla pourrait utiliser une pause plus longue, mais se porte toujours relativement bien.
Avec le rendement du Trésor à 10 ans à 4 %, les taux à court terme à 5 % et le dollar en hausse, il est compréhensible que le rallye boursier ait quelques problèmes.
Le rapport sur l’emploi de vendredi et le rapport sur l’inflation de l’IPC de la semaine prochaine pourraient verrouiller les attentes d’une hausse d’un demi-point du taux de la banque centrale ce mois-ci. Comme l’a montré la vente de mardi, c’est la réaction du marché qui compte, pas les nouvelles.
Le S&P 500 tient à peine la barre des 50 jours et n’est pas loin de tester à nouveau ses 200 jours. Le Nasdaq et le Russell 2000 pourraient facilement passer sous les niveaux clés. À la hausse, un mouvement au-dessus des sommets intrajournaliers de lundi pourrait briser les tendances à court terme pour le S&P 500, le Nasdaq et Russell.
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Que faire maintenant
Juste au moment où le rallye boursier semble avoir repris de l’élan, des nouvelles négatives le renversent. S’agit-il d’une pause à court terme dans une fourchette de négociation ou du début de quelque chose de plus sérieux ? Il ne faut pas longtemps pour déclencher une faiblesse extrême ou un regain de force.
Les investisseurs doivent donc être préparés et prêts à agir.
Mieux vaut retarder l’achat jusqu’à ce que vous obteniez plus de clarté. Mardi, de nombreuses actions n’ont en aucun cas révélé de nouveaux signaux d’achat. Au lieu de cela, les investisseurs peuvent envisager de quitter ou de réduire leurs positions récentes si elles ne fonctionnent pas.
Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. Le marché rangebound est difficile à jouer, mais de nombreuses nouvelles plates-formes et bullbacks haussiers prennent forme.
Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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